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  • 2月10日外匯交易提醒:美元下跌商品貨幣走高,靜待美國公布CPI報告

    2022-02-10 06:44:33 匯通網 

    匯通網2月10日訊—— 2月9日美元小幅下滑,歐元延續升勢,上周歐洲央行立場轉趨鷹派后歐元走強,投資人在等待美國周四公布關鍵的消費者物價指數(CPI);美元兌多數G-10貨幣周三下跌,澳元、紐元等資源型貨幣跟隨大宗商品價格上漲。

    周三(2月9日)美元指數跌0.08%至95.54,基準10年期美債收益率下跌3個基點至1.93%;如果數據顯示美國1月消費者價格漲幅進一步加快,收益率可能會恢復上行。

    CPI數據可能提供美聯儲收緊貨幣政策步伐的新線索,投資者正為高于預期的數據作準備,若果真如此,意味著美聯儲會更激進地加息。

    歐元兌美元上漲0.09%至1.1425,受益于歐洲股市和債券價格走高;1.1400的支撐位安然無恙,但未能突破前日高點1.1449。歐元兌瑞典克朗下跌0.3%至10.4105,瑞典央行周四將召開會議。

    上周,歐洲央行行長拉加德首次表示,今年有可能收緊貨幣政策,這讓投資者猝不及防,投資者紛紛修正了對歐洲央行加息的預期。但拉加德周一表示,沒有必要大幅收緊政策,試圖緩和投資人對央行采取鷹派行動的預期。

    但過去一周對央行政策預期的重大轉變,特別是對歐洲央行的預期,抑制了美元近期的漲勢。

    Moneycorp董事總經理Thomas Anderson表示,隨著市場對拉加德的講話以及周四通脹數據對美聯儲的影響進行解讀,美元可能仍將保持區間波動。我認為投資人撓頭說“好吧,公司業績期結束了,拉加德的講話-我們仍然有點吃不準,是否意味著這是拐點,我們會從這里上行?”

    Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示,盡管市場在等待形勢明朗,但美元和歐元仍在昨日的區間內整固,我認為歐洲央行和美聯儲的底線是存在很多不確定性,因此他們希望保持最大限度的靈活性。

    克利夫蘭聯儲主席梅斯特周三表示,3月之后,未來加息將取決于通脹的強度以及通脹放緩的程度或持續的時間。

    亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic稱,他對今年的預測是有3次25個基點的加息,取決于經濟的反應,略微傾向于4次加息。

    英鎊兌美元跌0.06%至1.3535,英國央行首席經濟學家Huw Pill澆滅了市場對一旦利率達到1%,央行將很快開始拋售英國國債的預期。

    美元兌加元上漲0.3%至1.2670,延續漲勢;加拿大央行央行行長Tiff Macklem表示,有可能將利率上調至高于中性水平以控制通脹。

    得益于金屬價格上漲,澳元走高;澳元兌美元一度上漲0.7%至0.7195,突破了目前位于0.7184的55日移動均線。

    周四前瞻

    時間區域指標前值預測值
    16:00中國1月社會融資規模-單月(億人民幣)2370054000
    16:00中國1月M2貨幣供應年率(%)99.2
    21:30美國1月CPI年率未季調(%)77.3
    21:30美國1月未季調CPI指數278.8280.43
    21:30美國1月核心CPI年率未季調(%)5.55.9
    21:30美國截至2月5日當周初請失業金人數(萬)23.823
    21:30美國截至1月29日當周續請失業金人數(萬)162.8161.5

    17:05 英國央行行長貝利發表講話

    21:15 歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話

    凌晨01:00 英國央行行長貝利發表講話

    機構觀點匯總

    高盛預計歐元上漲可期 因3.3萬億美元債券資金有望回流

    高盛集團策略師認為,負收益率時代的結束將給歐元帶來一個新的刺激。高盛表示,鑒于歐洲央行不愿排除最早今年加息的可能性,2014年收益率變為負值時從該地區債市撤走的2.9萬億歐元(3.3萬億美元)中,有一部分可能即將回流。

    “很多儲備管理者和保守型投資不可投資于負收益率債券,對他們而言,收益率真正向零和零上運動,對于促進資金流入將發揮重要作用,”高盛駐倫敦的外匯和利率聯席主管Kamakshya Trivedi表示!霸陬A期會有更多正收益率歐元工具的情況下,更多自選投資者提前行動并不反常!

    歐元已經受到提振,因為歐洲央行的鷹派轉向推高了收益率。作為去年表現最差的貨幣之一,歐元在過去一個月成為表現最好的發達市場貨幣。不久前,交易員還在押注歐洲央行要到2025年才會加息。但隨著央行立場轉變,高盛表示該行的歐元12個月預測(1.15美元)極有可能太低了。

    歐元區負收益率債券規模已經比2020年的高峰期減少逾三分之一,因加息幽靈促使投資者拋售債券以免資本損失。這一趨勢長期而言可能吸引買家,因為收益率穩定在更高水平。德國10年期國債收益率上個月三年來首次升至零上。目前約為0.23%。

    “雖然目前還不確定歐洲央行是否持續加息,但這確實可以說是大約十年來歐洲上調政策利率的第一個現實機會,”Trivedi及其團隊在本周的一份報告中寫道。

    高盛表示,歐元也受到廉價估值和頭寸的支持。根據該行基于購買力平價和經常項目的模型,歐元的公允價值約為1.30美元。其分析顯示,在全球共同基金的股票和固定收益資產中,歐元區占比已經從4年前的至少10%降至不到9%。根據我們的工具,歐元既被低估、也被低配,就此而言,積極的外匯催化劑可能很重要。

    花旗銀行:日本央行將獨守鴿派陣營 日元或維持跌勢

    預計日本央行近期不會重新審視其政策參數,包括現金利率及收益率曲線控制(YCC)目標,直到2023年4月日本央行行長黑田東彥任期結束,這應該會保持日元兌美元和歐元貶值的傾向。眾所周知,新任日本首相岸田文雄不像他的前任那樣“關注”日元貶值。而鑒于進口原油價格不斷上漲,新首相可能會開始意識到需要避免日元進一步貶值,以使他所帶領的政府獲得長期支撐。但這可能更有利于限制日元的疲軟程度(美日或最終受阻于118.00),而不是讓日元大幅走強。

    (責任編輯:王治強 HF013)
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